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借款逾期未还,联建向子公司原股东“妥协”

2019-01-11 来源:高工LED 编辑:ledcax 浏览量:67

  联建光电因信披违规受罚不仅牵涉到部分高管,也让公司的信誉受损而给下属公司带来了损失,不得不与原并购对手重新签订业绩补偿承诺并让其回购部分股权。

  1月10日,联建光电发布《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的议案》的公告,公告显示,因向子公司爱普新媒借款无法按时偿还导致后者经营业绩大幅下滑。受上述原因影响,爱普新媒无法完成业绩承诺,爱普新媒原股东拟对公司提起诉讼,要求公司赔偿因借款未及时归还导致的相关损失。

  联建光电称,如不能妥善解决因借款逾期等事项,公司将与爱普新媒原股东陷入相互诉讼境地,进而导致爱普新媒的经营情况恶化。本次与爱普新媒原股东达成的和解协议暨变更业绩承诺的事项,可避免公司与爱普新媒原股东陷入相互诉讼,促进爱普新媒向更加健康的方向发展,上市公司获取现金流,缓解资金紧绷的局面,有利于公司及爱普新媒的可持续性发展。

  此次和解协议的主要内容是,同意由爱普新媒原股东受让公司持有的爱普新媒不少于7%的股权,并对“业绩承诺、补偿”、“股权质押安排”进行修改。

  据悉,2017年12月7日联建光电收到证监会的《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规对公司进行立案调查。公司银行授信贷款申请受到严重影响,资金紧张影响了公司的经营发展。从2017年底开始,公司开始向子公司抽调资金偿还银行借款。

  其中公司累计向当年6月并购的子公司爱普新媒借款6550万元,且该笔借款从2018年5月起开始逾期,而上述借款已实质影响爱普新媒正常经营。

  爱普新媒为联建光电于2017年6月收购的全资子公司。联建光电全资子公司联动投资与爱普新媒原股东签订《投资协议书》,联动投资以自有资金62,700万元对爱普新媒进行增资并收购其全部股权。本次增资及股权转让完成后,联动投资持有爱普新媒100%股权。

  根据当时的投资协议书,爱普新媒的业绩承诺是2017年、2018年、2019年及2020年扣非净利润分别不低于4500万元、5850万元、7020万元、7722万元,业绩承诺期四年净利润合计人民币2.51亿元。

  2017年爱普新媒的营业收入为1.45亿元,净利润为4737万元,该年度很好地完成了业绩承诺。然而,2018年其业绩出现下滑,1-8月的营业收入仅7648万元,净利润也只有2929万,距离该年度5850万的净利承诺还有相当大的差距。

  不过,修正后的业绩承诺就容易实现得多。据公告显示,变更后的业绩承诺是爱普新媒2017年、2018年、2019年、2020年扣非净利润分别不低于4500万元、5850万元、1500万元、1500万元。

  同时,在爱普新媒2019年度和2020年度实际实现净利润累计不少于3000万元的前提下,各方应在2021年协商定并落实通过股权激励或其他激励方式促进爱普新媒长远发展的具体方案。在协议生效后,爱普新媒及其原股东同意豁免偿还借款本金。

  对比变更前后的业绩承诺发现,变更前2019年和2020年的业绩承诺14742万元,而变更后的业绩承诺只有3000万元,两者相差11742万元,而联建光电向爱普新媒实际借款的本金只有6550万元。

  对此,联建光电表示,爱普新媒目前由于市场环境及资金等问题,经营不达预期。爱普新媒原股东在重新获得爱普新媒股权后,可激发爱普新媒原股东的积极性,并由爱普新媒原股东在重新获得爱普新媒股权后通过对外进行股权融资等方式,进一步解决爱普新媒经营资金问题,促进爱普新媒的经营发展。

  与此同时,本次交易完成后,在免除部分债务之外(无需归还爱普新媒借款),还可获得股权转让款的现金流入,缓解公司经营资金日趋紧张的问题。

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